Bitcoin đã trở thành đồng tiền chủ đạo khi đạt mức cao nhất trong vòng một tháng vào ngày 23/9, tiếp tục đà tăng trưởng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định cắt giảm lãi suất lớn vào tuần trước, trong khi đồng yen và nhiều đồng tiền lớn khác giảm giá do thị trường Nhật Bản nghỉ lễ.
Giá Bitcoin đã tăng 0,8% lên trên mốc 63.200 USD và "tiến gần" mức cao nhất trong tháng. Chỉ số đồng USD, một thước đo của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ chủ chốt, đã tăng nhẹ lên mức 100,8, tiếp tục duy trì trên mức thấp nhất của một năm ghi nhận vào tuần trước.
Đồng USD đã mạnh lên so với đồng yen vào tuần trước sau các cuộc họp chính sách ở Mỹ và Nhật Bản, đạt mức cao nhất trong hai tuần tại 144,50 yen đổi 1 USD. Tỷ giá này giao dịch ở mức 1 USD đổi được 144,08 yen trong ngày 23/9. Đồng AUD vẫn ổn định quanh mức 0,68 USD đổi 1 AUD, sau khi tăng hơn 3% trong chưa đầy hai tuần.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã duy trì lãi suất vào tuần trước và khẳng định không vội tăng lãi suất. Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, làm chậm đà tăng trưởng của đồng yen trong tháng này. Đồng yen đã tăng 1,4% trong tháng 9/2024.
Với việc thị trường Nhật Bản đóng cửa do nghỉ lễ, yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu là kỳ vọng rằng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Những kỳ vọng này đã khiến các loại tài sản như cổ phiếu, tiền tệ hàng hóa và các tài sản rủi ro khác tăng giá.
Goldman Sachs trong một lưu ý cho biết, động thái cắt giảm lãi suất của Fed "có vẻ đã làm dịu bớt những lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ". Ngân hàng dự báo đồng USD sẽ phục hồi nhẹ trong ba tháng tới, trước khi quay trở lại xu hướng giảm trong khoảng 6-12 tháng.
Theo CME FedWatch, Fed dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào cuối năm nay và khoảng 200 điểm cơ bản trước tháng 12/2025. Nếu các đợt cắt giảm này diễn ra, lãi suất chính sách của Fed có thể giảm xuống mức 2,75% vào cuối năm 2025.
Đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm sâu hơn sau khi Fed cắt giảm lãi suất. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng lãi suất sẽ tăng trong tương lai. Họ cũng đang đặt cược mạnh hơn vào một đợt cắt giảm lãi suất lớn thứ hai từ Fed, trước lo ngại về mức lạm phát dưới 2%, mục tiêu của Fed.
Theo một khảo sát của Reuters, hầu hết các nhà kinh tế dự đoán sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại hai cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm nay.
Trong một diễn biến khác, đảng Cộng hòa Mỹ đã công bố dự luật tạm thời kéo dài ba tháng để tránh đóng cửa chính phủ.
Đối với đồng yen, việc lựa chọn tân Thủ tướng trong đảng cầm quyền Nhật Bản có thể gây khó khăn cho BoJ trong thời gian tới. Đồng thời, một cuộc bầu cử bất ngờ có thể diễn ra vào cuối tháng 10/2024, tạo thêm áp lực cho BoJ.
Các ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ Tự do trong cuộc đua thay thế Thủ tướng Fumio Kishida đã đưa ra những quan điểm khác nhau về chính sách tiền tệ.
Bà Sanae Takaichi, người có khả năng trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, cho rằng BoJ không nên tăng lãi suất quá sớm. Trong khi đó, ứng viên Shigeru Ishiba tin rằng BoJ đang đi đúng hướng, còn Shinjiro Koizumi, con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, chỉ bày tỏ sự tôn trọng đối với sự độc lập của BoJ.
Theo các nhà phân tích của Barclays, quyết định này có thể tạo ra rủi ro cho đồng yen. Nếu bà Takaichi, người ủng hộ chính sách Abenomics, giành chiến thắng, điều này có thể làm chậm kế hoạch bình thường hóa chính sách của BoJ và gây lo ngại về kỷ luật tài khóa. Điều này có thể khiến đường cong lợi suất trái phiếu Nhật Bản giảm sâu hơn và tạo áp lực giảm giá lên đồng yen khi nhà đầu tư giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác.
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã duy trì lãi suất vào ngày 19/9, với Thống đốc BoE cảnh báo rằng ngân hàng cần cẩn trọng để không cắt giảm lãi suất quá nhanh hoặc quá nhiều.
Đồng bảng Anh giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 1,3310 USD/bảng, nhưng vẫn duy trì gần mức cao đạt được vào ngày 20/9 sau khi dữ liệu bán lẻ của Anh cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ.